Liquidität im Januar – wie macht Ihr das?

[Horst_Koeln]

Hallo zusammen,

unser Hausgeld liegt bei ca. 50.000 EUR. Im Januar brauchen wir ca. 12.000 EUR für:

- Gebäudeversicherung etc. 5.000 EUR
- Aufzug 3.000 EUR
- Stadt 2.300 EUR
- Zählermieten 800 EUR
- Winterdienst 500 EUR
- Summe (gerundet) 14.000 EUR

Der alte Verwalter hatte einen großen Teil der Rücklage auf dem Girokonto und ohne Beschluss die Liquidität hergestellt. Wir haben nun vor, 4.000 EUR "offiziell" im Hausgeld zu hinterlegen und zu beschließen, 10.000 EUR aus der Rücklage zu nutzen. Die 4.000 EUR werden dann mit der Abrechnung ausgezahlt wenn die Liquidität wieder ausreicht. Bis Jahresende baut sich diese Liquiditätsreserve dann rollierend wieder über das Hausgeld auf.

Uns würde interessieren, wie Ihr das macht!

Gruß,
Horst